投資界-解碼LP獲悉，11月4日，廈門市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布公告，公示了廈門市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金2022年第一批次擬參股子基金名單，本次引導(dǎo)金共出資10支子基金，基金管理機(jī)構(gòu)分別是：廈門國興投資 、德屹資本、高特佳投資、橡果資本（原：七匹狼節(jié)能環(huán)�；�金��、上華創(chuàng)投、群賢資本、藍(lán)圖創(chuàng)投、匯橋投資、上海城濮投資、西博投資。

　　據(jù)悉，廈門科創(chuàng)引導(dǎo)基金初期規(guī)模30億元，按照“政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、科學(xué)決策、促進(jìn)創(chuàng)新”的原則，以“子基金+直接投資”的方式運(yùn)作，積極吸引和集聚國內(nèi)外優(yōu)秀科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)和基金管理團(tuán)隊來廈發(fā)展，助力我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)培育。

　　該基金是在原廈門市科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化基金、種子天使投資基金的基礎(chǔ)上升級設(shè)立的。此前，市科技局、市財政局率先在全省設(shè)立科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化基金、種子天使投資基金，采取直接投資方式支持本市種子期、初創(chuàng)期科技企業(yè)，目前已累計投資95家企業(yè)，成效顯著。

　　廈門科創(chuàng)引導(dǎo)基金對于出資的子基金要求：

　　注冊要求:申請引導(dǎo)基金投資的子基金應(yīng)在廈門市登記注冊。

　　申報要求:子基金可以是新設(shè)基金，也可以是已存續(xù)基金。

　　新設(shè)立子基金申報時須至少已經(jīng)募集擬設(shè)基金總規(guī)模的30%資金(不含引導(dǎo)基金);已設(shè)立的子基金申請引導(dǎo)基金的設(shè)立時間不超過18個月。

　　子基金規(guī)模:子基金規(guī)模原則上不低于1億元、不超過5億元。

　　出資比例:引導(dǎo)基金在單個子基金中的累計出資比例原則上不超過該子基金認(rèn)繳出資總額的30%，且原則上不超過1.5億元。各級政府引導(dǎo)基金出資比例合計不超過該子基金認(rèn)繳出資總額的50%。

　　存續(xù)期:子基金存續(xù)期限原則上不超過10年，其中投資期不超過5年，經(jīng)子基金出資人協(xié)商一致，最多可延長2年。

　　到資安排:全部出資在4年內(nèi)到位，其中首期到位資金不低于認(rèn)繳出資總額的30%，所有投資者均以貨幣形式出資。

　　管理團(tuán)隊:具有較強(qiáng)的資金募集能力，至少有3名具備5年以上股權(quán)投資或相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專職高級管理人員;在擬投資的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，至少有3個投資成功案例;應(yīng)參股子基金或認(rèn)繳子基金份額，且實(shí)繳出資額不得低于子基金認(rèn)繳出資額的1%。

　　投資對象:子基金投資于種子期、初創(chuàng)期企業(yè)金額的不低于子基金可投規(guī)模(子基金實(shí)際到資金額扣除基金管理費(fèi))的60%，種子期、初創(chuàng)期企業(yè)原則上需同時滿足以下條件:1、子基金投資決策時，企業(yè)設(shè)立時間不超過7年且未上市;2、企業(yè)從業(yè)人數(shù)不超過200人;3、上一年度凈資產(chǎn)不超過5000萬元。

　　投資領(lǐng)域:子基金投資項目總數(shù)原則上不低于10個，包括但不限于柔性電子、新型顯示、第三代半導(dǎo)體、新一代人工智能、集成電路、高端裝備、先進(jìn)功能材料、生命健康等八大未來產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

　　返投要求:子基金可投實(shí)繳出資中，投資于在廈門注冊企業(yè)的金額不低于引導(dǎo)基金對子基金的實(shí)繳出資的1.5倍。

　　管理費(fèi)�；�金管理公司的管理費(fèi)、門檻收益及超額收益分配按照市場化原則操作，由引導(dǎo)基金管理公司與子基金管理公司根據(jù)行業(yè)慣例協(xié)商確定，原則上管理費(fèi)最高不超過子基金認(rèn)繳出資額的2.5%。

　　激勵措施:在滿足返投要求的前提下，子基金可在以下激勵方式中任選其一:

　　一、回購:自引導(dǎo)基金首期實(shí)繳資金到位后4年內(nèi)，子基金管理公司或其指定的主體可以申請回購引導(dǎo)基金持有的基金份額，回購價格按照子基金合伙協(xié)議約定計算，并不低于投資金額及按中國人民銀行公布的同期人民幣存款基準(zhǔn)利率(高于2%時，按2%計算)計算的收益之和，回購份額不超過引導(dǎo)基金持有份額的50%;超過4年后回購的，將與其他出資人同股同權(quán)退出。

　　二、讓利:引導(dǎo)基金以獲得的超額收益為限，按子基金返投任務(wù)完成情況實(shí)行分檔讓利。

　　1、若子基金返投金額達(dá)到引導(dǎo)基金實(shí)繳出資金額的150%(不含)-200%(含)，引導(dǎo)基金將投資所得超額收益的50%進(jìn)行讓利;

　　2、若子基金返投金額達(dá)到引導(dǎo)基金實(shí)繳出資金額的200%以上，引導(dǎo)基金將投資所得超額收益的80%進(jìn)行讓利。

　　對于直接投資的項目要求：

　　投資對象:在我市注冊運(yùn)營的非上市獨(dú)立企業(yè)法人，成立期限在1年以上、7年以內(nèi);職工人數(shù)在300人以下，直接從事研發(fā)的科技人員占職工總數(shù)的10%以上;年銷售收入在8000萬元以下，凈資產(chǎn)在5000萬元以下。

　　投資方式:投資期限原則上不超過5年，對單個企業(yè)的投資金額不低于100萬元且不超過500萬元，所持股權(quán)不超過被投資企業(yè)總股本的20%。

　　退出方式:直接投資形成的股權(quán)或財產(chǎn)份額，投資5年內(nèi)或投資期滿，可由原股東、原股東指定的第三方或被投資企業(yè)按原投資金額的本金加收益(收益率按回購日一年期中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率計算)回購，或按投資協(xié)議約定采取市場化方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)。